东方臻宝纯债债券型证券投资基金2019年第一次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-03-09
东方臻宝纯债债券型证券投资基金2019年
第一次分红公告
1.公告基本信息
基金名称东方臻宝纯债债券型证券投资基金
基金简称东方臻宝纯债债券
基金主代码006210
基金合同生效日2018年8月8日
基金管理人名称东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称中国光大银行股份有限公司
公告依据
有关法律法规、东方臻宝纯债债券型证券
投资基金(以下简称“本基金”)基金合同
和招募说明书的相关规定。
收益分配基准日2019年3月4日
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年第1次分红
下属分级基金的基金简称东方臻宝纯债债券
A类
东方臻宝纯债债券C
类
下属分级基金的交易代码006210006211
截止基准日下属分级基金
的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值(单位:人民币
元)
1.02731.0287
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:人民
币......
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