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发表于 2018-08-15 08:09:49 股吧网页版
东方臻宝纯债债券型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-15

  东方臻宝纯债债券型证券投资基金开放日常申购(赎回、转换、定期
定额投资)业务公告
1.公告基本信息
基金名称 东方臻宝纯债债券型证券投资基金
基金简称 东方臻宝纯债债券
基金主代码 006210
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 8 月 8 日
基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 东方基金管理有限责任公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集
证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及
《 东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金合同》 、
《 东方臻宝纯债债券型证券投资基金招募说明
书》 等有关规定
申购起始日 2018 年 8 月 17 日
赎回起始日 2018 年 8 月 17 日
转换转入起始日 2018 年 8 月 17 日
转换转出起始日 2018 年 8 月 17 日
定期定额投资起始日 2018 年 8 月 17 日
下属分类基金的基金简称 东方臻宝纯债债券 A 东方臻宝纯债债券 C
下属分类基金的交易代码 006210 006211
该分类基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)是 是
2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
东方臻宝纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交
易日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法
律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。转换业务的申请受理时间与本
公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资者每次最低申购金额为 1.00 元(含申购费),每次定期定额最低申购金额为 1.00 元,具体办理要求
以销售机构的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。
3.2 申购费率
本基金仅对 A 类基金份额收取申购费用,不对 C 类基金份额收取申购费用。本基金 A 类基金份额的申购
费用由申购 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金资产,申购费用于本基金的市场推广、销售、登记等。
投资者选择红利再投资转基金份额时不收取申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费率如下:
申购金额( M) 申购费率
M<100 万 0.80%
100 万≤M<300 万 0.50%
300 万≤M<500 万 0.30%
M≥500 万 1000 元/笔
注:投资者重复申购时,需按单笔申购金额对应的费率分别计算申购费用。
4.日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于 1.00 份基金份额。基金份额持有人赎回时或
赎回后在销......
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