公告日期：2024-12-19

东方臻宝纯债债券型证券投资基金2024年第2次分红公告
公告送出日期：2024年12月19日

1. 公告基本信息

基金名称 东方臻宝纯债债券型证券投资基金

基金简称 东方臻宝纯债债券

基金主代码 006210

基金合同生效日 2018年8月8日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 有关法律法规、东方臻宝纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）

基金合同和招募说明书的相关规定。

收益分配基准日 2024年12月11日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第2次分红。

下属分级基金的基金简称 东方臻宝纯债债券A 东方臻宝纯债债券C

下属分级基金的交易代码 006210 006211

截 止 基 基准日下属分级基金份

准 日 下 额净 值（单 位 ： 人民币 3.7598 1.2754

属 分 级 元）

基 金 的 基准日下属分级基金可

相 关 指 供分配利润 （单位:人 1,348,857,353.74 474,171,139.47

标 民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单 2.7700 1.9200

位：元/10份基金份额）

注：按照《东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定在符合有关基金分红条件的前提

下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日

每份基金份额该次可 供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月20日

除息日 2024年12月20日

现金红利发放日 2024年12月23日

分红对象 权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在册的

本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的基金份额持有人， 其转投的基金份

红利再投资相关事项的说明 额将按照2024 年 12 月 20 日 除息后的基金份额净值为

准进行确认。

税收相关事项的说明 ……
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