公告日期：2024-07-10

东方臻宝纯债债券型证券投资基金
2024年第1次分红公告

公告送出日期：2024年7月10日

1. 公告基本信息

基金名称 东方臻宝纯债债券型证券投资基金

基金简称 东方臻宝纯债债券

基金主代码 006210

基金合同生效日 2018年8月8日

基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 有关法律法规、东方臻宝纯债债券型证券投资基金（以下简称

“本基金” ）基金合同和招募说明书的相关规定。

收益分配基准日 2024年7月2日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第1次分红

下属分级基金的基金简称 东方臻宝纯债债券A 东方臻宝纯债债券C

下属分级基金的交易代码 006210 006211

截 止 基 准 基准日下属分 级 基 金 份 额 净 值（单 位 ： 人 4.2171 1.2695

日 下 属 分 民币元）

级 基 金 的 基准日下属分级基金可供分配利润（单位: 891,815,950.55 2,129,601.46

相关指标 人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 5.6500 0.3000

注：按照《东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可 供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月11日

除息日 2024年7月11日

现金红利发放日 2024年7月12日

分红对象 权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在册的本基金全体基

金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的基金份额持有人，其转投的基金份额将按照2024

年7月11日除息后的基金份额净值为准进行确认。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关法律法规，基金向基金份额持有人分

配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费

3.其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。