泰康裕泰债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 查看PDF原文
公告日期:2019-05-25
泰康裕泰债券型证券投资基金封闭期内周净值公告估值日期:2019-05-24
公告送出日期:2019-05-25
基金名称 泰康裕泰债券型证券投资基金
基金简称 泰康裕泰债券
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金主代码 006207
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金托管人代码 20080000
基金资 产净 值(单
位:人民币元)
1,074,429,027.26
下属各 类别 基金的
基金简称
泰康裕泰债券 A 泰康裕泰债券 C
下属各 类别 基金的
交易代码
006207 006208
下属各 类别 基金的
资产净值(单位:人
民币元)
1,074,429,027.26 0.00
下属各 类别 基金的
份额净值(单位:人
民币元
0.9986 0.9986
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