公告日期：2024-11-29

泰康裕泰债券型证券投资基金2024年第二
次分红公告

公告送出日期：2024 年 11 月 29 日

泰康裕泰债券型证券投资基金 2024 年第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰康裕泰债券型证券投资基金

基金简称 泰康裕泰债券

基金主代码 006207

基金合同生效日 2019 年 3 月 14 日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康裕泰债券型证券投

资基金基金合同》、《泰康裕泰债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 11 月 25 日

有关年度分红次 本次分红为 2024 年度的第二次分红
数的说明

下属分级基金的 泰康裕泰债券 A 泰康裕泰债券 C

基金简称

下属分级基金的 006207 006208

交易代码

基 准 日 1.1511 1.1453

下 属 分

级 基 金

份 额 净

截止基 值 （ 单
准日下 位： 人
属分级 民币元）

基金的 基 准 日 95,994,787.39 34,768,684.26

相关指 下 属 分

标 级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.5709 0.5681

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 12 月 2 日

除息日 2024 年 12 月 2 日

现金红利发放日 2024 年 12 月 3 日

分红对象 权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的

本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024
年 12 月 2 日的基金份额净值实施转换。

泰康裕泰债券型证券投资基金 2024 年第二次分红公告

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于2024年12月3日直接计入其基金账户，2024

年 12 月 4 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换

的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 3 日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《泰康基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，……
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