公告日期：2024-09-25

泰康裕泰债券型证券投资基金

2024 年第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 25 日

泰康裕泰债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰康裕泰债券型证券投资基金

基金简称 泰康裕泰债券

基金主代码 006207

基金合同生效日 2019 年 3 月 14 日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康裕
泰债券型证券投资基金基金合同》、《泰康裕泰债券型证
券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 9 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 泰康裕泰债券 A 泰康裕泰债券 C

下属分级基金的交易代码 006207 006208

截止基准日 基准日下属分级基金份额 1.2106 1.2037

下属分级基 净值（单位： 人民币元）

金的相关指 基准日下属分级基金可供 128,579,649.90 26,853,663.17

标 分配利润（单位:人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.5992 0.5958

/10 份基金份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 26 日

除息日 2024 年 9 月 26 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 27 日

分红对象 权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年
9 月 26 日的基金份额净值实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
于 2024 年 9 月 27 日直接计入其基金账户，2024 年 9 月
30 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基
金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 9 月 27 日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《泰康基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

泰康裕泰债券型证券投资基金 2024 年第一次分红公告
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