公告日期：2021-10-26

融通增悦债券型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通增悦债券

基金主代码 006206

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 14 日

报告期末基金份额总额 486,412,670.96 份

投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争获
得高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类
属配置与个券选择策略以及资产支持证券的投资策略等部分。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益
的基金品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混
合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 9,384,761.54

2.本期利润 9,414,440.25

3.加权平均基金份额本期利润 0.0123

4.期末基金资产净值 507,388,494.13

5.期末基金份额净值 1.0431

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①－③ ②－④

……
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