公告日期：2024-01-08

交银施罗德核心资产混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新(2024 年第 1 号)

编制日期：2024-01-05
送出日期：2024-01-08

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银核心资产 基金代码 006202

混合 A

交银施罗德基 中国农业银行股

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司

司

基金合同生效日 2019-01-18

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 陈俊华 开始担任本基金基金经理的日期 2019-01-18

证券从业日期 2005-03-10

其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量

不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当

在定期报告中予以披露。连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理

人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基

金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于具有核心资产的上市公司，在合理控制风险并保持基

金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地依法发行上

市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭

证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债

券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券

(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期

融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同

业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、权

投资范围 证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国

证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为

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