公告日期：2023-07-11

交银施罗德核心资产混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2023 年第 2 号)
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
(更新)招募说明书
(2023 年第 2 号)
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二〇二三年七月1
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2023 年第 2 号)
重要提示
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2018年7
月3日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【 2018】
1075号文准予募集注册。本基金基金合同于2019年1月18日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对
基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基
金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分
考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承
担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因
素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基
金管理运作过程中产生的基金管理风险；流动性风险；信用风险；本基金投资策
略所特有的风险；投资股指期货的特定风险；投资资产支持证券的特定风险；投
资流通受限证券的特定风险；投资科创板股票的特定风险；投资本基金的其他风
险等等。本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货
币市场基金，低于股票型基金。
投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金
合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主作出
投资决策，自行承担投资风险。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人
管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资
者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金
净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的2
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2023 年第 2 号)
香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）上市的股票（以下简称
“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股
市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股
更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损
失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形
下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）
等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资
产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
本基金单一投资者持有基金份额数不得超过基金份额总数的50%，但在基金
运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例的除外。
本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的
境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行
人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。具体风险烦请
查阅本招募说明书“风险揭示”章节内容。
本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于
存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭
证。
本次更新招募说明书主要对调整管理费率和/或托管费率相关事项进行了相
应更新，更新截止日为2023年07月10日，除非另有说明， 本招募说明书其他所载
内容截止日为2023年05月27日，有关财务数据和净值表现截止日为2023年03月31
日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。3
交银施罗……
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