公告日期：2021-07-20

交银施罗德核心资产混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银核心资产混合

基金主代码 006202

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 18 日

报告期末基金份额总额 43,413,317.04 份

投资目标 本基金主要投资于具有核心资产的上市公司，在合理控制风险并保持
基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期
和金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，自
上而下调整基金大类资产配置，确定债券组合久期和债券类别配置；
在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选个券；在保
持总体风险水平相对稳定的基础上，力争获取投资组合的较高回报。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指
数收益率×20%

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和
货币市场基金，低于股票型基金。

本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投
资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 3,733,906.29

2.本期利润 9,560,159.38

3.加权平均基金份额本期利润 0.2135

4.期末基金资产净值 90,694,584.61

5.期末基金份额净值 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。