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发表于 2022-03-31 16:26:35 股吧网页版
长盛龙头双核驱动混合型证券投资基金2021年年度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-03-31

长盛龙头双核驱动混合型证券投资基金
2021 年年度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2022 年 3 月 31 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 3 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

根据 2022 年 3 月 19 日发布的《关于长盛龙头双核驱动混合型证券投资基金基金合同终止及
基金财产清算的公告》,截至 2022 年 3 月 18 日日终,长盛龙头双核驱动混合型证券投资基金已
连续 50 个工作日出现基金资产净值低于 5000 万元的情形,触发基金合同终止条款,确定 2022
年 3 月 18 日为本基金最后运作日,自最后运作日的下一日(即 2022 年 3 月 19 日)起本基金终止
办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换(转入和转出)等业务,进入基金财产清算程序。详情参阅公司官网(www.csfunds.com.cn)相关公告。

本年度报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9
§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15
§5 托管人报告...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 16
§6 审计报告...... 17

6.1 审计报告基本信息...... 17

6.2 审计报告的基本内容...... 17
§7 年度财务报表...... 19

7.1 资产负债表...... 19

7.2 利润表...... 20

7.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 21

7.4 报表附注...... 22
§8 投资组合报告...... 47

8.1 期末基金资产组合情况...... 47

8.2 期末按行业分类的股票……
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