公告日期:2019-06-24
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金招
募说明书(更新)摘要2019年第1号
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
重要提示
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)已经中国证监会2018年6月12日证监许可【2018】950号文予以注册。本基金基金合同于2018年11月14日正式生效。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。此外,本基金作为ETF联接基金,特定风险还包括联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险、流动性风险等。
本基金为华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(目标ETF)的联接基金,两者既有联系又有区别。
主要联系体现在:(1)两只基金跟踪同一个标的指数即中证央企结构调整指数;(2)两只基金的投资目标均为紧密跟踪标的指数即中证央企结构调整指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化;(3)两只基金具有相似的风险收益特征;(4)目标ETF是本基金的主要投资对象。
主要区别体现在:(1)基金的投资管理方式不同:目标ETF通过直接买卖标的指数成份股和备选成份股
等,直接跟踪复制标的指数的表现;而本基金则是通过买卖目标ETF(包括在该ETF的一级市场进行证券篮子组合的申购与赎回,也包括在该ETF的二级市场以现金直接买卖ETF份额),间接跟踪标的指数的表现;(2)基金的申购赎回方式不同:目标ETF的投资人依据申购赎回清单,按以组合证券为主的申购对
价、赎回对价进行申购赎回,申购赎回均以份额申报;而本基金的申购和赎回均采用现金方式,金额申购、份额赎回;(3)基金是否挂牌交易不同:目标ETF在上海证券交易所挂......
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