公告日期：2023-10-24

华夏中证央企结构调整交易型开放式指数
证券投资基金联接基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏中证央企 ETF 联接

基金主代码 006196

交易代码 006196

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 14 日

报告期末基金份额总额 337,507,508.61 份

通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
投资目标

度和跟踪误差的最小化。

主要投资策略包括资产配置策略、目标 ETF 投资策略、存托凭
投资策略

证投资策略、资产支持证券投资策略、其他衍生品投资策略等。

中证央企结构调整指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）
业绩比较基准

*5%。

本基金属于股票 ETF 联接基金，主要通过投资于华夏中证央企
结构调整交易型开放式指数证券投资基金来实现对业绩比较
基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证央企结构调
风险收益特征

整指数收益率及华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证
券投资基金的表现密切相关，预期风险与收益高于混合基金、
债券基金与货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

华夏中证央企 ETF 联接 A 华夏中证央企 ETF 联接 C

称
下属分级基金的交易代

006196 006197

码
报告期末下属分级基金

234,925,625.36 份 102,581,883.25 份

的份额总额

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512950

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 10 月 19 日

基金份额上市的证券交易 上海证券交易所

所

上市日期 2019 年 1 月 18 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 ……
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