公告日期：2024-01-22

鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元核心资产

基金主代码 006193

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 14 日

报告期末基金份额总额 52,518,506.12 份

投资目标 本基金在秉承价值投资理念的前提下，把握市场发展
趋势并严格控制投资组合风险，力争获得高于业绩比
较基准的投资收益。

投资策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定
量分析相结合的研究方式，跟踪宏观经济基本面、政
策面和资金等多方面因素，评估中国 A 股、港股、债
券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价

值，并利用上述大类资产之间的相互关联性进行灵活
的资产配置，制定本基金的大类资产配置比例，并适
时进行调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×

20%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益和预期风险高于货
币市场基金、债券型基金和混合型基金。

本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险
以及境外市场的风险。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鑫元核心资产 A 鑫元核心资产 C

下属分级基金的交易代码 006193 006194

报告期末下属分级基金的份额总额 50,833,568.89 份 1,684,937.23 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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