公告日期：2023-12-14

华夏鼎通债券型证券投资基金

第十四次分红公告

公告送出日期：2023年12月14日

1.公告基本信息

基金名称 华夏鼎通债券型证券投资基金

基金简称 华夏鼎通债券

基金主代码 006191

基金合同生效日 2018年10月23日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎通债券型证券投资基金基金合同》《华夏鼎通债券型

证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2023年12月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

各基金份额类别的简称 华夏鼎通债券A 华夏鼎通债券C

各基金份额类别的交易代码 006191 006192

基准日各基金份额类别的份额净值（单位：人民 1.0616 1.0893

币元）

截止基准日各基金份额 基准日各基金份额类别的可供分配利润（单位： 244,999,940.56 141,504.64

类别的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算 48,999,988.12 28,300.93

的应分配金额（单位：人民币元）

本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.080 0.132

注：根据《华夏鼎通债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前
提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润
的20%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月18日

除息日 2023年12月18日

现金红利发放日 2023年12月19日

分红对象 ……
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