公告日期：2018-09-29

华夏鼎通债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
华夏鼎通债券型证券投资基金托管协议
目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释.........................................................................1
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.....................................................................2
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................................................7
四、 基金财产保管.........................................................................................................................8
五、 指令的发送、确认和执行...................................................................................................11
六、 交易及清算交收安排...........................................................................................................14
七、 基金资产净值计算和会计核算...........................................................................................19
八、 基金收益分配.......................................................................................................................22
九、 信息披露...............................................................................................................................22
十、 托管费用...............................................................................................................................24
十一、 基金份额持有人名册的保管...........................................................................................24
十二、 基金有关文件和档案的保存...........................................................................................25
十三、 基金管理人和基金托管人的更换...................................................................................25
十四、 禁止行为...........................................................................................................................26
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...........................................................26
十六、 违约责任...........................................................................................................................28
十七、 适用法律及争议解决方式..............................……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。