公告日期：2020-12-18

　　 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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国金量化添利定期开放债券型发起式证券

投资基金

2020 年分红公告

公告送出日期： 2020 年 12 月 18 日

1. 公告基本信息

基金名称 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资

基金

基金简称 国金量化添利

基金主代码 006189

基金合同生效日 2018 年 11 月 02 日

基金管理人名称 国金基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》、《国金量化添利定期开放债券

型发起式证券投资基金基金合同》、《国金量化添

利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说

明书》等

收益分配基准日 2020 年 12 月 15 日

截止收益分配基准

日的相关指标

基准日基金份额净值

（单位：人民币元）

1.0522

基准日基金可供分配

利润（单位：人民币

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