公告日期：2019-12-19

国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 国金量化添利

基金主代码 006189

基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日

基金管理人名称 国金基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国金量

化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国金量化

添利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2019 年 12 月 13 日

截止收益分配基准日的相关指

标

基准日基金份额净值（单位：人

民币元） 1.0582

基准日基金可供分配利润 （单

位：人民币元） 4,986,629.91

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.42

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红

注：本基金每 10 份基金份额派发现金红利 0.42 元。

根据《国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定：在符合有关基金分红条......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。