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发表于 2019-11-07 07:56:11 股吧网页版
关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-11-07

  关于国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、
赎回业务的公告
1.公告基本信息
基金名称 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国金量化添利
基金主代码 006189
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日
基金管理人名称 国金基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 国金基金管理有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管
理办法》 、 《 公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规以
及《 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 、
《 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2019 年 11 月 11 日
赎回起始日 2019 年 11 月 11 日
注: 1、本基金为定期开放基金,即采取在封闭期内封闭运作,封闭期与封闭期之间定期开
放的运作方式。 2019 年第 2 次开放期时间为 2019 年 11 月 11 日至 11 月 13 日,开放期内
本基金接受申购、赎回申请。
2、本基金自 2019 年 11 月 14 日起进入封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。
2.日常申购、赎回业务的办理时间
根据《 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 和《 国金量化添利定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 的规定,本基金每六个月开放一次,在开
放期内每个工作日接受投资人的申购和赎回申请。
本基金在开放运作期内开放申购、赎回业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间及基金管理人、基金托管人协商确认的办理申购、赎回的
其他时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停
申购、赎回时除外。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。在开放
期内,投资人在每个开放日交易时间结束之后提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的,
其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但投资人在开放期
最后一个工作日交易时间结束之后提出的申购、赎回申请,视为无效申请,基金管理人将
不予受理。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基
金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《 公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“《 信息披露办法》” )的有关规定在
指定媒体上公告。
2019 年 11 月 11 日至 2019 年 11 月 13 日为本基金 2019 年第二个开放期,本基金自
2019 年 11 月 14 日起进入封闭期,封闭期内不办理申购、赎回业务。......
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