公告日期：2024-06-21

华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2024 年第 1 号）

华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新（2024 年第 1 号）

编制日期：2024 年 06 月 19 日

送出日期：2024 年 06 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华泰保兴尊颐定开 基金代码 006188

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 07 月 26 日 基金类型 债券型

运作方式 定期开放式 开放频率 三个月定期开放

交易币种 人民币

姓名 开始担任本基金 证券从业日期

基金经理 基金经理的日期

周咏梅 2018 年 07 月 26 日 2007 年 03 月 01 日

陈祺伟 2023 年 11 月 15 日 2003 年 07 月 09 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力求
获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债
券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存
单、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，但可持有因可转换债券转股或可交换债
券换股所形成的股票（包括因持有该股票所派发的权证）以及投资分离交易可转债
而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起
10 个交易日内卖出。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在
每次开放期前 10 个工作日、开放期内及开放期结束后 10 个工作日的期间内，本基
金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政
府债券占基金资产净值的比例不低于 5%；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略

本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、国家产业政策及资本
市场资金环境的深入分析，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对
收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定基金资产在各类债

华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2024 年第 1 号）

券资产之间的配置比例。本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，灵活运
用久期策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠
……
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