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发表于 2021-03-02 07:51:00 股吧网页版
华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-02

   华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务公告
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华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券
投资基金开放日常申购、赎回和转换业务
公告
公告送出日期:2021 年 3 月 2 日
华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和转换业务公告
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1 公告基本信息
基金名称 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华泰保兴尊颐定开
基金主代码 006188
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 7 月 26 日
基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华泰保兴基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等法律法规以及《华泰保兴尊颐定期开放债券型发
起式证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)、《华泰保
兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 (以下简
称《招募说明书》)
申购起始日 2021 年 3 月 1 日
赎回起始日 2021 年 3 月 1 日
转换转入起始日 2021 年 3 月 1 日
转换转出起始日 2021 年 3 月 1 日
注:(1)华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)
(2)华泰保兴基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)
2 申购、赎回和转换业务的办理时间
(1)开放日
根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的约定,本基金以定期开放的方式运作,即采用封
闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日(含该日)起或每一开放期结束之日次日
(含该日)起 3 个月的期间内,本基金采取封闭运作模式。
每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自每个封闭期结束之日后第一
个工作日(含该日)起五至二十个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在封闭期结束前公告
说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开
放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。
本基金的第九个封闭期为自 2020 年 11 月 28 日至 2021 年 2 月 28 日止。本基金第九次办理申
购、赎回业务的开放期为 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 3 月 26 日,共二十个工作日。本基金第十个
封闭期为自 2021 年 3 月 27 日起 3 个月后对应日的前一日(含该日),如该对应日不存在对应日期
或为非工作日,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购、赎回或其他业务,也不上市
交易。
华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证......
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