永赢盈益债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-06-18
永赢盈益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019年6月18日
§1M公告基本信息
基金名称永赢盈益债券型证券投资基金
基金简称永赢盈益债券
基金主代码006186
基金合同生效日2018年8月30日
基金管理人名称永赢基金管理有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永赢盈益债券
型证券投资基金基金合同》、《永赢盈益债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日2019年6月14日
有关年度分红次数的说明本次分红为本基金2019年度的第1次分红
下属基金份额类别的基金简称永赢盈益债券A永赢盈益债券C
下属基金份额类别的交易代码006186006187
截止基准日下属
基金份额类别的
相关指标
基准日下属基金份额类别份额净
值(单位:人民币元)
1.02581.0240
基准日下属基金份额类别可供分
配利润(单位:人民币元)
115,329,832.2030.88
截止基准日下属基金份额类别按[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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