• 最近访问:
发表于 2019-06-18 07:22:57 股吧网页版
永赢盈益债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-18

  

永赢盈益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2019年6月18日

§1M公告基本信息

基金名称永赢盈益债券型证券投资基金

基金简称永赢盈益债券

基金主代码006186

基金合同生效日2018年8月30日

基金管理人名称永赢基金管理有限公司

基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永赢盈益债券

型证券投资基金基金合同》、《永赢盈益债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日2019年6月14日

有关年度分红次数的说明本次分红为本基金2019年度的第1次分红

下属基金份额类别的基金简称永赢盈益债券A永赢盈益债券C

下属基金份额类别的交易代码006186006187

截止基准日下属

基金份额类别的

相关指标

基准日下属基金份额类别份额净

值(单位:人民币元)

1.02581.0240

基准日下属基金份额类别可供分

配利润(单位:人民币元)

115,329,832.2030.88

截止基准日下属基金份额类别按[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500