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发表于 2019-12-11 07:24:25 股吧网页版
格林泓鑫纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-11

  格林泓鑫纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019 年 12 月 11 日
1 公告基本信息
基金名称 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金
基金简称 格林泓鑫纯债
基金主代码 006184
基金合同生效日 2018 年 10 月 29 日
基金管理人名称 格林基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《格林
泓鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》、《格林泓鑫
纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定
收益分配基准日 2019 年 12 月 5 日
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2019 年度第 1 次分红
下属基金份额类别的基金简称 格林泓鑫纯债 A 格林泓鑫纯债 C
下属基金份额类别的交易代码 006184 006185
截至基准日下属基金
份额类别的相关指标
基准日下属基金份额
类别净值(单位:人民
币元)
1.0487 1.0477
基准日下属基金份额
类别可供分配利润(单
位:人民币元)
5,850,836.40 2,212,025.14
本次下属基金份额类别分红方案(单位:元/10
份基金份额) 0.3 0.3
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 12 日
除息日 2019 年 12 月 12 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 13 日
分红对象 权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本基金的
全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2019 年 12 月 12 日除权后的基金份额净值为计算基准确定
再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于 2019 年 12 月
13 日直接划入其基金账户。 本公司对红利再投资所产生的
基金份额进行确认并通知各销售机构。 2019 年 12 月 16 日
起投资者可以查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
注:1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改......
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