公告日期：2024-11-27

格林泓鑫纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年 11月27日

1 公告基本信息

基金名称 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金

基金简称 格林泓鑫纯债

基金主代码 006184

基金合同生效日 2018年10月29日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》等法律法规以及《格林泓鑫纯债债券型证券
投资基金基金合同》《格林泓鑫纯债债券型证券投资基金招募
说明书》的有关规定

收益分配基准日 2024年11月 22日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2024年度第2次分红

下属基金份额类别的基金简称 格林泓鑫纯债 A 格林泓鑫纯债C

下属基金份额类别的交易代码 006184 006185

基准日下属基金

份额类别净值 1.0876 1.0843

截至基准日下属基 金份 （单位:人民币 元）

额类别的相关 指标 基准日下属基金

份额类别可供分 配利 9,300,905.07 35,824,422.24

润（单位:人 民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单 0.42 0.39

位:元/10 份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年11月28日

除息日 2024年11月28日

现金红利发放日 2024年 11月29日

分红对象 权益登记日在格林基金管理有限公司登记在册的本

基金的全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份 额将以 2024 年 11
月28日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投
红利再投资相关事项的说明 资所转换的基金份额于 2024 年11月 29日直接划入其基金账户。本
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