公告日期:2018-09-07
南方泽元债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释......................................................2
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..................................................2
三、基金管理人对基金托管人的业务核查..............................................................7
四、基金财产保管......................................................................................................8
五、指令的发送、确认和执行................................................................................11
六、交易及清算交收安排........................................................................................14
七、基金资产净值计算和会计核算........................................................................18
八、基金收益分配....................................................................................................22
九、信息披露............................................................................................................22
十、托管费用............................................................................................................25
十一、基金份额持有人名册的保管........................................................................25
十二、基金有关文件和档案的保存........................................................................25
十三、基金管理人和基金托管人的更换........
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