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发表于 2018-09-07 11:17:03 股吧网页版
南方泽元债券型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2018-09-07

  

南方泽元债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议的依据、目的、原则和解释......................................................2
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..................................................2
三、基金管理人对基金托管人的业务核查..............................................................7
四、基金财产保管......................................................................................................8
五、指令的发送、确认和执行................................................................................11
六、交易及清算交收安排........................................................................................14
七、基金资产净值计算和会计核算........................................................................18
八、基金收益分配....................................................................................................22
九、信息披露............................................................................................................22
十、托管费用............................................................................................................25
十一、基金份额持有人名册的保管........................................................................25
十二、基金有关文件和档案的保存........................................................................25
十三、基金管理人和基金托管人的更换........
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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