南方泽元债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2022-09-16
南方泽元债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)编制日期:2022 年 8 月 20 日
送出日期:2022 年 9 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方泽元债券 基金代码 006183
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 上海浦东发展银行
有限公司 股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 9 月 14 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2018 年 9 月 14 日
基金经理 杜才超 金经理的日期
证券从业日期 2012 年 7 月 5 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于人民币 5000 万元的,基金管理
其他 人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形
的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方泽元债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金主要投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票
据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债等)、资产支持证券、债
券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业
存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,
但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证、可转债。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%。本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现
金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
本基金主要投资于债券资产,将综合采用收益率曲线策略和杠杆策略等
多种投资策略开展投资活动。其中,收益率曲线策略指本基金通过对同
一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债
主要投资策略 券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形
策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进
行增陡、减斜和凸度变化的交易。杠杆放大策略指以本基金持有的债券
为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买
剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型……
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