公告日期:2019-03-26
中加颐合纯债债券型证券投资基金
分红公告
1公告基本信息
基金名称中加颐合纯债债券型证券投资基金
基金简称中加颐合纯债债券
基金主代码006180
基金合同生效日2018年9月13日
基金管理人名称中加基金管理有限公司
基金托管人名称上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《中加颐合
纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《中加颐合纯债债券型证券投资
基金招募说明书》的有关规定
收益分配基准日2019年3月20日
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.190
有关年度分红次数的说明
本基金本次分红为2019年度第1次
分红
截止基准日基金的相
关指标
基准日基金份额净
值(单位:人民币元)
1.0244
基准日基金可供分
配利润(单位:人民
币元)
108,941,003.68
2与分红相关的其他信息
权益登记日2019年3月27日
除息日2019年3月27日
现金红利发放日2019年3月28日
分红对象权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份
额将以2019年3月27日除权后的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份
额于2019年3月28日直接划入其基金账户。本公司
对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各
销售机构。2019年3月29日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关第2页共2页于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金
向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。
注:1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当日
申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。
3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式,本
次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2019年3月27日)最后一次选择的分
红方式为准。如希望修改分红方式,请务必在2019年3月27日前(不含2019年3月27日)到销售网点办妥变更手续。
3其他需要提示的事项
中加基金管理有限公司客户服务电话:400-00-95526(固定电话、移动电话均可
拨打)网站:http://www.bobb......
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