公告日期：2024-10-25

中加颐合纯债债券型证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2024年10月25日

1 公告基本信息

基金名称 中加颐合纯债债券型证券投资基金

基金简称 中加颐合纯债债券

基金主代码 006180

基金合同生效日 2018年09月13日

基金管理人名称 中加基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》等法律法规以及《中加颐合纯债债券型证券投资基金基
金合同》、《中加颐合纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规
定

收益分配基准日 2024年10月18日

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年第1次分红

下属基金份额类别的基金简称 中加颐合纯债债券A 中加颐合纯债债券C

下属基金份额类别的交易代码 006180 017678

截止基准日下 基准日下属基金份额类别净 1.0987 1.0493

属基金份额类 值（单位:人民币元）

别的相关指标 基准日下属基金份额类别可 126,654,045.47 0.95

供分配利润（单位:人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位:元/10 0.40 -

份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月28日

除息日 2024年10月28日

现金红利发放日 2024年10月29日

分红对象 权益登记日在中加基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基
金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024年
10月28日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利
红利再投资相关事项的说明 再投资所转换的基金份额于2024年10月29日直接划入其基金账
户。本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销
售机构。2024年10月30日起投资者可以查询。

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