中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚稳达债券型证券投资基金降低托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-03-31
中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚稳达债券型证券投资基金
降低托管费率并修改基金合同及托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,中信保诚基金管理有限公司
(以下简称“本公司”)决定自 2020 年 3 月 31 日起,降低中信保诚稳达债券型证券投资基
金(以下简称“本基金”)的托管费率并相应修订《中信保诚稳达债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《中信保诚稳达债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关条款。现将相关事项公告如下:
一、调整方案
调整项目 调整前 调整后
托管费率 0.10%/年 0.05%/年
二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款
(一)修改《基金合同》部分条款
对本基金《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中相关条款修改如下:
原条款 修改后条款
2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值 本基金的托管费按前一日基金资产净值
的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如 的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法
下: 如下:
H=E×0.1%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数
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