公告日期:2020-05-14
长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 托管协议
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长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金
托管协议
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 托管协议
目 2
录
一、 基金托管协议当事人....................................................4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则........................................6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.....................................15
五、 基金财产的保管.......................................................16
六、 指令的发送、确认及执行...............................................20
七、 交易及清算交收安排...................................................24
八、 基金资产净值计算和会计核算...........................................29
九、 基金收益分配.........................................................34
十、 基金信息披露.........................................................35
十一、 基金费用...........................................................37
十二、 基金份额持有人名册的保管...........................................39
十三、 基金有关文件档案的保存.............................................40
十四、 基金管理人和基金托管人的更换.......................................41
十五、 禁止行为...........................................................44
十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算...............................46
十七、 违约责任...........................................................48
十八、 争议解决方式....................................
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