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发表于 2024-06-28 09:23:39 股吧网页版
长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-28


长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 6 月 27 日
送出日期:2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 长信稳裕三个月定开债券发 基金代码 006174

起式

基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 8 月 31 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

自合同生效日或每个开放期
运作方式 定期开放式 开放频率 结束起的 3 个月定期开放申
购和赎回,开放具体时间另
行公告

开始担任本基金基金经 2019 年 10 月 11 日

基金经理 冯彬 理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 3 日

基金合同生效之日起三年后的对应日(若无对应日则顺延至下一日),若基金资产净
其他 值低于 2 亿元,本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召
开基金份额持有人大会的方式延续。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 本基金通过投资于债券品种,追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、
金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中
小企业私募债券、次级债券等债券资产、资产支持证券、债券回购、同业存单、可转换
债券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资范围 本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产,也不参与一级市场新股的申购
或增发。因持有可转换债券转股所得的股票以及因所持股票派发的权证,应当在其可上
市交易后的 10 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,
基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;但在每次开
放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内,基金投资不受

上述比例限制。在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;在封闭期,每个交易日日终在扣除国债
……
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