公告日期：2021-07-21

长信基金管理有限责任公司
关于长信稳裕三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金的分红公告
公告送出日期：2021年7月21日

一、公告基本信息

基金名称 长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 长信稳裕三个月定开债券发起式

基金主代码 006174

基金合同生效日 2018年8月31日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《证券投资 基 金 法 》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基

金 合同》、《长信稳 裕三个月 定期开放债 券 型 发 起式证券投资基

金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年7月19日

截止收 基准日基金份额净值（单位：元） 1.1321

益分配 基准日基金可供分配利润（单位：元） 101,585,625.02

基准日

的相关 截止基准日按照基金合同约定的分红比例 -

指标 计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.250

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

注：根据《长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值， 本次分红方案符合合同约定。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年7月23日

除息日 2021年7月23日

现金红利发放日 2021年7月27日

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

本次分红将以2021年7月23日除权后的基金份额净值为计

红利再投资相关事项的说明 算基准确定再投资份额， 红利再投资所产生的份额于2021

年7月26日直接划入其基金账户，2021年7月27日起投资者

可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128号《关于开放

税收相关事项的说明 ……
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