公告日期：2019-11-13

　　
编号：

万家鑫悦纯债债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

二零一九年十一月修订

目 录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 4
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 9
四、 基金财产保管...... 10
五、 指令的发送、确认和执行...... 13
六、 交易及清算交收安排...... 16
七、 基金资产净值计算和会计核算...... 21
八、 基金收益分配...... 24
九、 信息披露...... 25
十、 基金费用...... 26
十一、 基金份额持有人名册的保管...... 26
十二、 基金有关文件和档案的保存...... 27
十三、 基金管理人和基金托管人的更换...... 27
十四、 禁止行为...... 30
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 31
十六、 违约责任...... 32
十七、 适用法律及争议解决方式...... 33
十八、 基金托管协议的效力和文本...... 33
十九、 其他事项...... 34

公开募集证券投资基金托管协议

基金管理人：万家基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层）
法定代表人：方一天

成立时间：2002 年 8 月 23 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】44 号

注册资本：叁亿元人民币

组织形式: 有限责任公司

存续期间：持续经营

电话：021-38909626

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：高国富

成立日期：1992 年 10 月 19 日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会

基金托管业务资格文号：证监基金字[2003]105 号

组织形式：股份有限公司（上市）

注册资本：人民币 293.52 亿元

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