万家鑫悦纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-03-19
万家鑫悦纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019年3月19日
1、公告基本信息
基金名称 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金
基金简称 万家鑫悦纯债
基金主代码 006172
基金合同生效日 2018年8月20日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
公告依据 集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家
鑫悦纯债债券型证券投资基金基金合同》、《万家鑫
悦纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日 2019年3月11日
万家鑫悦纯债A(006172) 万家鑫悦纯债
C(006173)
截止收基准日基金份额
益分配净值(单位:元 1.0264 1.0241
基准日)
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指标 基准日基金可供
分配利润(单位: 3......
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