公告日期：2023-09-20

万家鑫悦纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023年9月20日

1、公告基本信息

基金名称 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金

基金简称 万家鑫悦纯债

基金主代码 006172

基金合同生效日 2018年8月20日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据 的有关规定、《万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金合同》、《万家鑫悦纯债债券

型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2023年9月11日

有关年度分红次数的说明 2023年第2次分红

下属分级基金的基金简称 万家鑫悦纯债A 万家鑫悦纯债C

下属分级基金的交易代码 006172 006173

基准日下属分级基金份额净值 1.0324 1.0301

截止基准日下属 （单位：元 ）
分级基金的相关 基准日下属分级基金可供分配

指标 利润（单位：元 ） 80,188,633.12 47,867.91

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金 0. 186 0.170

份额）

注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月21日

除息日 2023年9月21日

现金红利发放日 2023年9月25日

分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记人将以2023年9月21日除息后的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2023年9月22日直接计入其基金账户，

2023年9月25日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：本次收益分配方案已经本基金托管人复核。

3、其他需要提示的事项

（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方
式。

（2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红
方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800（免长途话费)查询分红方式，
如需修改分红方式的，请务必在权益登……
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