公告日期：2022-12-22

工银瑞信基金管理有限公司

关于工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金增加F类基金份额类别及
修改基金合同、托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同和招募说明书的约定，为满足投资者的投资需求，经征基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司同意并报中国证券监督管理委员会备案，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自2022年12月23日起为本基金增加F类基金份额类别。本基金增加份额类别事项属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的事项。具体事项公告如下：

一、 本基金的基金份额分类情况

自2022年12月23日起，本基金增加F类基金份额(基金代码:
017614)。本次增加基金份额类别后，本基金将设置三类基金份额：申购起点10元（含申购费）、申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，为A类基金份额。申购起点10元、不收取申购费用、按照本类别基金资产净值的0.40%年费率计提销售服务费的，为C类基金份额。首次申购起点500万元、追加申购起点10元、不收取申购费用、按照本类别基金资产净值的0.30%年费率计提销售服务费的，为F类基金份额。各类基金份额分别设置对应的基金代码并

C类基金份额或者F类基金份额相对应的基金代码进行申购。

二、新增F类基金份额的销售机构

直销机构：工银瑞信基金管理有限公司

三、本基金各类份额类别的费用费率结构

(一) 费用费率结构

费用种类 A 类份额 C 类份额 F 类份额

申购金额（M） 费率 费率 费率

M<100 万元 0.40%

100 万元≤M< 300 万元 0.30%

申购费 300 万元≤M< 500 万元 0.20% 0 0

M≥ 500 万元 按笔收取，

1000 元/笔

持有期限（Y） 费率 持有期限（Y） 费率 持有期限（Y） 费率

Y＜7 天 1.50% Y＜7 天 1.50% Y＜7 天 1.50%

赎回费 7 天≤Y< 30 天 7 天≤Y< 30 天 0.50%

0.50%

0% Y≥7 天 0%
Y≥30 天 0% Y≥30 天

申购起点 10 元（含申购费） 10 元 首次申购为 500 万元，追
金额 加申购为 10 元

最低保有 10 份 10 份 500 万份

份额

销售服务 0.40% 0.30%

费 -

管理费 0.30%

托管费 ……
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