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发表于 2019-12-24 07:13:39 股吧网页版
德邦乐享生活混合型证券投资基金A类分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-24

   德邦乐享生活混合型证券投资基金 A 类分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 德邦乐享生活混合型证券投资基金
基金简称 德邦乐享生活混合
基金主代码 006167
基金合同生效日 2019 年 3 月 13 日
基金管理人名称 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《公开募 集证 券投资 基金 信息披 露管 理办法 》、《德邦 乐享
生 活 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《德 邦 乐 享 生 活 混
合型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2019 年 12 月 20 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 A 类份额 2019 年度第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 德邦乐享生活混合 A 德邦乐享生活混合 C
下属分级基金的交易代码 006167 006168
截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的
相关指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额
净值(单位:人民币元)
1.1799 /
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供
分配利润(单位:人民币元)
11,310,293.40 /
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.5310 /
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 26 日
除息日 (场内) ‐
(场外)
2019 年 12 月 26 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 27 日
分红对象
权益登记日在德邦基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有
人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值确
定日为 2019 年 12 月 26 日;
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2019 年 12 月 27
日直接计入其基金账户, 2019 年 12 月 30 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、 国家税务总局颁布的相关规定, 基金向投资者分 配的基 金收
益 ,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申购费用。
注:现金分红款将于 2019 年 12 月 27 日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
(1)德邦基金管理有限公司网站: www.dbfund.com.cn
(2)德邦基金管理有限公司客服热线: 400‐821‐7788(免长途通话费用)
(3)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的
基金份额享有本次分红权益。
(4)投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益
登记日之......
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