公告日期：2023-10-24

德邦乐享生活混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 德邦乐享生活混合

基金主代码 006167

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 13 日

报告期末基金份额总额 80,531,467.17 份

投资目标 本基金通过投资有利于引领和提升居民健康水平和生
活品质的行业及公司，在严格控制风险的前提下，力
求为投资者实现长期稳健的超额收益。

投资策略 本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，基于对
经济运行周期的变动，判断财政货币政策、健康生活
相关行业发展趋势，分析类别资产的预期风险收益特
征，动态确定基金资产在固定收益类和权益类资产的
配置比例。本基金同时还将基于经济结构调整过程中
的动态变化，通过策略性资产配置把握市场时机，力
争实现投资组合的收益最大化。

业绩比较基准 20%×中证健康产业指数收益率+20%×中证内地消费主
题指数收益率+20%×中证中游制造产业指数收益率

+40%×中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等风险水平的投资品种。

基金管理人 德邦基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 德邦乐享生活混合 A 德邦乐享生活混合 C

下属分级基金的交易代码 006167 006168

报告期末下属分级基金的份额总额 53,008,872.86 份 27,522,594.31 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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