公告日期：2023-08-14

德邦乐享生活混合型证券投资基金

更新招募说明书

（2023 年第 1 号）

基金管理人：德邦基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司

二零二三年八月

重要提示

德邦乐享生活混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2018年6月12日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]960号文准予募集注册。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本次招募说明书更新主要涉及本基金调低管理费率、托管费率的事项，并对
基金管理人章节进行更新，相关信息更新截止日为 2023 年 8 月 9 日。除非另有

说明，本招募说明书所载其他内容截止日为 2022 年 8 月 9 日，有关财务数据和
净值表现截止日为 2022 年 6 月 30 日。

目 录

重要提示......2

目 录......4

第一部分 绪 言 ...... 5

第二部分 释 义 ...... 6

第三部分 基金管理人 ......11

第四部分 基金托管人 ...... 21

第五部分 相关服务机构 ...... 25

第六部分 基金的募集 ...... 58

第七部分 基金合同的生效 ...... 59

第八部分 基金份额的申购与赎回...... 60

第九部分 基金的投资 ...... 71

第十部分 基金的业绩 ...... 84

第十一部分 基金的财产 ...... 87

第十二部分 基金资产的估值...... 88

第十三部分 基金的收益分配...... 94

第十四部分 基金的费用与税收...... 96

第十五部分 基金的会计与审计...... 99

第十六部分 基金的信息披露...... 100

第十七部分 风险提示 ...... 108

第十八部分 基金的终止与清算 ......114

第十九部分 基金合同的内容摘要 ......116

第二十部分 基金托管协议的内容摘要...... 132

第二十一部分 对基金份额持有人的服务...... 146

第二十二部分 其他应披露事项 ...... 149

第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式...... 153

第二十四部分 备查文件 ...... 154

第一部分 绪 言

《德邦乐享生活混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、
《公开募集证券投资基金运作管……
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