公告日期：2022-10-19

建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 10 月 19 日

1.公告基本信息

基金名称 建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 建信中证 1000 指数增强

基金主代码 006165

基金合同生效日 2018 年 11 月 22 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金基金合
公告依据 同》、《建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金招
募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2022 年 9 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2022 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 建信中证1000指 建信中证1000指 建信中证 1000 指
数增强 A 数增强 C 数增强 E

下属分级基金的交易代码 006165 006166 013442

基准日下属分级基金 1.8286 1.8011 1.8015

份额净值（单位：人

民币元 ）

截止基准日下 基准日下属分级基金 157,072,214.16 75,603,154.73 7,016,808.76

属分级基金的 可供分配利润（单位：

相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金 15,707,221.42 7,560,315.48 701,680.88

合同约定的分红比例

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.800 0.800 0.800

元/10 份基金份额）

注：（1）每年第三季度最后一个工作日，若本基金每份基金份额可供分配利

润大于零，则以该日为收益分配基准日进行收益分配，每份基金份额基金收益分

配比例不低于该次每份基金份额可供分配利润的 10%。若《基金合同》生效不满

3 个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择

现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选

择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A 类、C 类和 E 类基金份额持有人

可分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一

种分红方式；

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额和 E 类基

金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金

同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 10 月 19 日

除息日 2022 年 10 月 19 日

现金红利发放日 2022 年 10 月 20 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于
明 2022 年 10 月 20 日直接计入其基金账……
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