公告日期:2019-12-13
融通增辉定期开放债券型发起式证券投
资基金托管协议
托管编号: 光银托管 2018J033
基金管理人: 融通基金管理有限公司
基金托管人: 中国光大银行股份有限公司
二○一九年十二月
托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人............................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则....................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..............................................................12
五、基金财产保管......................................................................................................13
六、指令的发送、确认和执行..................................................................................17
七、交易及清算交收安排..........................................................................................20
八、基金资产净值计算和会计核算..........................................................................27
九、基金收益分配......................................................................................................34
十、信息披露..............................................................................................................35
十一、基金费用..........................................................................................................37
十二、基金份额持有人名册的保管..........................................................................39
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