公告日期：2024-07-18

融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通增辉定开债券发起式

基金主代码 006163

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 7 月 19 日

报告期末基金份额总额 991,181,243.94 份

投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实
现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类
属配置与个券选择策略、股票投资策略、权证投资策略以及资产支持
证券投资策略、中小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略等部
分。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期
平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 10,676,717.26

2.本期利润 17,491,103.54

3.加权平均基金份额本期利润 0.0176

4.期末基金资产净值 1,066,283,440.08

5.期末基金份额净值 1.0758

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数……
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