公告日期：2022-04-20

融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通增辉定开债券发起式

基金主代码 006163

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2018 年 7 月 19 日

报告期末基金份额总额 2,135,072,625.74 份

投资目标 本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实
现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类
属配置与个券选择策略、股票投资策略、权证投资策略以及资产支持
证券投资策略、中小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略等部
分。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期
平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 50,723,463.10

2.本期利润 5,688,713.50

3.加权平均基金份额本期利润 0.0027

4.期末基金资产净值 2,252,463,594.31

5.期末基金份额净值 1.0550

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润……
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