公告日期：2021-06-11

　　融通增辉定期开放债券型发起式

证券投资基金托管协议

托管编号：光银托管 2018J033

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二〇二一年六月

目 录

一、基金托管协议当事人...... 1

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 12

五、基金财产保管...... 13

六、指令的发送、确认和执行...... 17

七、交易及清算交收安排...... 20

八、基金资产净值计算和会计核算...... 27

九、基金收益分配...... 34

十、信息披露...... 36

十一、基金费用...... 38

十二、基金份额持有人名册的保管...... 40

十三、基金有关文件和档案的保存...... 41

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 42

十五、禁止行为...... 45

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 46

十七、违约责任...... 48

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