公告日期:2019-08-29
博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金分红公告
公告送出时间: 2019 年 08 月 29 日
1 公告基本信息:
基金名称 博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金
基金简称 博时荣享回报混合
基金主代码 006158
基金合同生效日 2018 年 08 月 23 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券
投资基金运作管理办法》 、 《博时荣享回报灵活配置定
期开放混合型证券投资基金基金合同》 、 《博时荣享回
报灵活配置定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
等
收益分配基准日 2019 年 08 月 23 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
下属份额类别基金的基金简称 博时荣享回报混合 A 博时荣享回报混合 C
下属份额类别基金的交易代码 006158 006159
基准日下属类
别基金份额净
值(单位:人
民币元)
1.2157 1.2097
基准日下属类
别基金可供分
配利润(单位:
人民币元)
35,236,975.27 9,702,953.40
截止基准日
下属类别基
金的相关指
标 截止基准日按
照基金合同约
定的分红比例
计算的应分配
金额(单位:
人民币元)
17,618,487.64 4,851,476.70
本次下属类别分红方案(单位:
人民币元/10 份基金份额) 1.0320 1.0000
注:本基金 A 类基金份额每 10 份基金份额发放红利 1.0320 元人民币,本基金 C 类基
金份额每 10 份基金份额发放红利 1.0000 元人民币。
2 与分红相关的其他信息:
权益登记日 2019 年 09 月 02 日
除息日 2019 年 09 月 02 日
现金红利发放日 2019 年 09 月 04 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以
2019 年 09 月 02 日的基金份额净值为计算基准确定再投资
份额,红利再投资所转换的基金份额于 2019 年 09 月 03 日
直接划入其基金账户, 2019 年 09 月 04 日起投资者可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。