关于博时基金管理有限公司旗下部分基金投资非公开发行股票的公告(2021/02/05) 查看PDF原文
公告日期:2021-02-05
关于博时基金管理有限公司旗下部分
基金投资非公开发行股票的公告
博时基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分基金参加了天孚通信(代码300394)非公开
发行股票的认购。 根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资天孚通信非公开发行股票的相关信息 公告如下:
总成本占 账面价值
基金名称 认购数量 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 占基金资 限售期
(股) 净值比例 产净值比
例
博时睿祥15个月定开混合 164,088.00 6,999,994.08 2.79% 6,422,404.32 2.56% 6个月
博时荣享回报混合 586,029.00 24,999,997.14 0.85% 22,937,175.06 0.78% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年2月4日数据。
特此公告。
博时基金管理有限公司
......
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