国联安增鑫纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
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公告日期:2021-07-21
国联安增鑫纯债债券型证券投资基金2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 国联安增鑫纯债债券
基金主代码 006152
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 1 月 3 日
报告期末基金份额总额 1,048,078,327.44 份
在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取高于业
投资目标
绩比较基准的投资收益。
本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结
合,通过定量分析增强组合策略操作的方法,确定资产在
基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金充
投资策略 分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果,利用
自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券
种,以尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策
略包括:期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券
挖掘策略等。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场
风险收益特征 基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/
收益的产品。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国联安增鑫纯债债券 A 国联安增鑫纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 006152 006153
报告期末下属分级基金的份
1,048,051,958.38 份 26,369.06 份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
国联安增鑫纯债债券 A 国联安增鑫纯债债券 C
1.本期已实现收益 7,769,754.……
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