公告日期：2024-10-25

南方交元债券型证券投资基金 2024 年
第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方交元债券

基金主代码 006151

交易代码 006151

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额 2,302,834,233.51 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资
收益。

本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基
金资产持续稳定增值。实际投资过程中，将综合运用收益率
投资策略 曲线策略、杠杆放大策略等投资策略。本基金主要投资于债
券，将重点投资信用类债券，辅助投资于精选的资产支持证
券以提高组合收益能力

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方交元债券 A 南方交元债券 C

下属分级基金的交易代码 006151 021781

报告期末下属分级基金的份 1,975,869,094.60 份 326,965,138.91 份

额总额

注：根据南方基金管理股份有限公司 2024 年 5 月 23 日发布的《南方交元债券型证券投资基
金基金份额持有人大会（二次召开）表决结果暨决议生效的公告》，本基金变更为南方交元债券型证券投资基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）

南方交元债券 A 南方交元债券 C

1.本期已实现收益 24,461,882.84 2,368,863.75

2.本期利润 5,134,285.79 -1,084,587.23

3.加权平均基金份额本期利 0.0024 -0.0044
润

4.期末基金资产净……
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