南方赢元债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-06-22
南方赢元债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称南方赢元债券型证券投资基金
基金简称南方赢元债券
基金主代码006149
基金合同生效日2018年9月17日
基金管理人名称南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称中国光大银行股份有限公司
公告依据《南方赢元债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日2019年6月10日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.0147
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)17,965,325.97
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)1,796,532.60
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.1000
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第2次分红
注:《南方赢元债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2019年6月25日
除息日2019年6月25日
现金红利发放日2019年6月26日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
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